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年度财务报告的保管期限年度财务报告情况说明

发布时间:2019-05-18   来源:合同范文    点击:   
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【年度财务报告的保管期限】年度财务报告情况说明

2017年,受市场大环境及政府基础建设投资的减少,对于以市政设施建设为主要的我司生产经营产生情况,产生了较大的不利影响。今年,根据集团的战略调整,我司整体并入市政交通公司,成为其全资控股子公司,这是我司发展的机遇,在集团领导的正确领导和统筹安排下,全司上下一心,进一步解放思想,积极对外开拓,克服各种不利影响,全面完成了集团公司对我司下达的各项经济指标。

一、企业基本情况

我司属市政施工企业,主要经营项目为:市政公用工程施工总承包一级、房屋建筑工程施工总承包二级、土石方工程专业承包一级、桥梁工程专业承包一级、公路路面工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、公路工程施工总承包一级、预应力工程专业承包二级、隧道工程专业承包二级、机械设备租赁、建筑工程实验室等。

二、生产经营情况

1、2017年公司共完成营业收入98285万元,同比减少14321万元,增长率为-12.72%。其中主营业务收入98228万元,同比减少14140万元,增长率为-12.58%。我司营业收入同比减少,主要原因是受国际国内外大环境的影响,很多基建项目停建或暂缓建设,或未按合同要求按时开工,受此影响,我司的营业收入同比有一定幅度的下降。

2、2017年公司共实现利润总额739万元,同比减少559万元,增长率为-43.07%。 3、2017年公司所有者权益总额为13588万元,同比减少685万元,扣除客观因素的影响,国有资本保值增值率为100.14%,实现了国有资本的保值增值。

三、企业经济效益分析

1、2017年我司共实现营业利润752万元,营业利润率0.77%。其中主营业务利润3178万元,主营业务利润率为3.24%。横向比较偏低,主要原因是市场竞争激烈,为了维持公司的正常运转,很多项目都是低价竞标。另一因素是前期潜亏项目在本期消化。

2、2017年我司营业成本为92290万元,其中主营业务成本91821万元、营业税金及附加3232万元、期间费用2372万元。成本费用利润率为2.41%,该项指标较去年有所增大,但依然在合理范围,在我司的经济效益不好的情况下,更应该加强成本控制。

3、净资产收益率4.66%,不及去年同期的一半左右,主要是由于净利润大幅下降所所致。总资产报酬率0.98%,表明我司利用全部资产获取收益的水平较低,投入和产出的比例较低。

四、现金流量分析

1、2017年经营活动产生的现金流量净额为-15356万元,上年同期为585万元,主要原因是我司支付的大额投标保证金未到期退回。

2、2017年投资活动产生的现金流量净额为-173万元,上年同期为-89万元,全是当年购置固定资产所支付的现金。

3、2017年筹资活动产生的现金流量净额为20644万元,较上年同期的-2488万元大幅增加。主要原因是本期取得中行渝中支行贷款1.6亿,浦发银行北部新区支行4250万元,招行江北支行2000万元。近年来,银行信贷愈发紧张,本期取得大额银行贷款,为2017年公司经营发展打下了坚实的基础。

五、所有者权益分析

2017年公司所有者权益总额为13588万元,同比减少685万元,其中经营积累增加649万元,按规定上交利润706万元。扣除客观因素的影响,国有资本保值增值率为100.14%,实现了国有资本的保值增值。

年度财务报告情况说明 [篇2]

一、企业生产经营的基本情况

靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司成立于2004年3月,在靖边县工商行政管理局办理了登记注册,注册资金500万元,出资人为:祁健洲465万元,占比93%;孔令梅35万元,占比7%,公司地址靖边县河东三岔路西侧,占地面积380平米,总建筑面积360平米,公司现有员工43人,企业类型属有限责任公司。

(一)企业主营业务范围

钻井配件、化工产品(有毒、有害、易燃易爆、危险化学品除外)、五金、润滑油销售;钻前工程、钻井、试油、试气、录井工程技术服务(受前置除外);修井作业服务(受前置除外)(上述经营范围中国家法律法规和国务院决定规定必须报经批准的,凭许可证在有效期内经营)。

(二)本年度生产经营情况

1、靖边县佳贝钻井技术服务有限责任公司2017年销售石油表套即主营业务收入10845.63万元,比去年同比增长1807.61万元,增长率20%。

2、本年石油表套营业费用150.86万元,比去年同比增长23.01万元,增长率18%,主营业务费用占主营业务收入

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