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[国债逆回购利率计算表]今天国债逆回购利率

发布时间:2019-06-12   来源:写作技巧    点击:   
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[国债逆回购利率计算表]今天国债逆回购利率

正回购方就是抵押出债券,取得资金的融入方;而逆回购方就是接受债券质押,借出资金的融出方。以下是小学生作文网 分享的今天国债逆回购利率,希望能帮助到大家! 

  篇一:今天国债逆回购利率

  公开市场今日净回笼650亿 国债逆回购利率连续飙升

  央行今日将进行700亿元7天期逆回购操作,300亿元14天期逆回购操作,今日将有1650亿逆回购到期。央行继续暂停了28天逆回购操作,故资金净回笼650亿。

  受年底资金面紧张影响,这几日国债逆回购利率直接把余额宝及银行理财全部秒杀。12月27日,上证所隔夜国债逆回购利率(GC001)以4.100%平稳开盘,午后14时30分左右直线飙升至33.000%,而临近收盘,GC001也并未像过往一样出现大跳水,最终收报18.550%,较前一交易日2.150%的收盘价上涨762.8%,创下了今年以来第二高收盘价,仅次于9月29日(当日GC001收于35.41%)。当日,深交所国债逆回购利率(R-001)也表现抢眼,收报9%。

  昨日,上交所国债逆回购利率(GC001)也是一路攀升,一度最高拉升至22%,深交所国债逆回购利率(R-001)大幅拉升至15%。不过,尾盘GC001大幅回落,最终收报2.61%。

  所谓国债逆回购,本质可以理解为你出借一笔超短期贷款给有国债券的人,对方以债券做质押借款,到期后你收回本金和利息。持有国债券的融资方称为正回购方,持有现金的一方称为逆回购方。

  在股市赚钱不易的情况下,国债逆回购收益显得弥足珍贵。以国债逆回购年化收益率15%计算,假如你手头有1000万,一年就是150万收益,一天就是4109元收益。以此类推,你有100万,那么一天就是411元的收益。若你有10万资金,那么一天就是41元的收益,这也被投资者戏称“可以赚个菜钱”。有投资者晒图称,昨日操作借出去三次:10.617%、16.5%、17.3%,借出去一天收益差不多赶上余额宝一周了。

  事实上,每逢季末年末等“特殊时点”,国债逆回购利率均会上演疯狂。所以,业内人士也建议,空仓轻仓的投资者资金别闲着,不如试着操作国债逆回购。据《金证券》记者了解,操作国债逆回购,市民首先需要拥有证券账户,然后通过交易系统进行操作。上海交易所国债逆回购的最低交易数为100手(10万资金),深圳交易所国债逆回购最低交易数为10张(1000元资金)。

  在业内人士看来,公开市场连续净回笼,显示出央行有意回笼流动性,对冲财政存款释放的影响,同时也反映出央行对目前流动性状况的信心。中信证券(16.94 +0.24%,买入)债券分析师明明也认为,虽然交易所资金市场上资金价格出现飙升,但反映市场总体流动性状况的更具代表性指标——银行间货币市场资金价格,依然保持了大体平稳。这显示出流动性存在结构性失衡问题,主要体现在中小机构资金获取渠道相对单一,成本相对高昂,从而决定了不同机构在面对“资金荒”时的不同反映,例如不惜付出偏离合理水平的代价从交易所市场进行短期资金拆入。

  篇二:今天国债逆回购利率

  人民币汇率暴涨 国债逆回购也跟涨 多品种利率超5%

  2017年06月02日 10:12来源:第一黄金网责任编辑:韩朝霞摘要6月首日,人民币汇率继续大涨,市场资金面趋于紧张。银行间的质押回购利率和shibor利率全线上涨。交易所回购市场,除了GC001以外,其余品种全部上涨,其中2天、3天、4天期品种利率均超过5%,分别为5.56%、5.57%和5.37%。

  市场对6月资金面保持紧平衡有着较为一致的预期,但一位大行交易员表示,近期监管的力度有所放缓,央行对流动性问题的表态也让市场较之前更为安心,估计总体上会维持稳健中性。6月首日,人民币汇率继续大涨,市场资金面趋于紧张。银行间的质押回购利率和shibor利率全线上涨。交易所回购市场,除了GC001以外,其余品种全部上涨,其中2天、3天、4天期品种利率均超过5%,分别为5.56%、5.57%和5.37%。

  国债逆回购

  在前几个月同业强监管和货币政策收紧之下经历巨大调整后,债券市场的预期似乎再度发生变化。近期,市场有不少分析认为,随着人民币汇率暴涨和央行在对市场流动性投放态度上趋于缓和,利率很快会达到顶点,债券市场将好转。

  分析师蒋舒表示,6月份的货币政策和市场利率如何,主要看6月14日的美联储加息决定和市场对此的理解。很多人通过观察微观信号来猜测央行的态度,但长期而言,中国的货币政策最主要的考虑因素是通胀,“从这个角度理解,货币政策大方向上还是趋紧的,不会轻易放松,债市很难有大的机会。”

  汇率连续大涨激发乐观预期

  5月底以来,人民币对美元在离岸市场持续上涨,不断创下年初以来的新高;在离岸市场带动下,在岸市场也连斩多个关口。6月1日,人民币对美元中间价报6.8090,较上个交易日大涨543点,上调幅度创1月初以来最大。即期市场,截至16:30,人民币对美元报6.8052。

  人民币汇率的这波跳涨让市场颇感意外。自2015年“8·11”汇改以来,人民币汇率就开始进入贬值通道,据了解,此前市场对2017年的汇率走势仍以预期贬值为主。

  分析师称,近期在美元本身没有明显趋弱的背景下出现了人民币大幅升值的情况,很难有市场化的解释。穆迪对中国主权信用评级的下调,对于国际上的债基和对冲基金有明显影响。从实际情况来看,离岸市场的实际汇率低于离岸汇率显示出明显的做空预期,央行此时从离岸市场抽走流动性,短期内通过牺牲人民币国际化,可以做到在美元稳定的情况下保持人民币汇率稳定。

  值得注意的是,尽管干预迹象明确,市场仍是“买账”的。此前类似情况下,经常发生中间价高开后,即期价向下偏离中间价波动。但近期的外汇市场走势显示,中间价高开,即期价随之走高。这说明,市场的预期发生了趋向乐观的变化。

  东北证券的研究报告指出,央行出手引导人民币汇率暴涨的目的在于,降低人民币汇率对国内货币政策的制约。一方面,随着美联储再次加息的临近,人民币汇率贬值预期再起。另一方面,自4月份金融监管发力以来,国内利率持续快速上行,宏观经济已经开始面临下行压力,要求货币政策边际转松。

  中信证券的研究报告也认为,人民币对美元汇率可能继续升值,中美利差走阔,叠加刚刚开通的北向债券通,或有更多海外资金加入债券市场,对债市将是一大利好。

  “人民币升值并不代表汇率政策变化,现在来看仍是战术性的行为。尽管部分市场预期趋于乐观,但长期看这种脉冲式的做法是不可持续的。”蒋舒对记者表示。

  资金面预期稳定长期货币政策难松

  作为传统的“多事之秋”,6月份跨季、跨半年,面临较大的考核压力,机构对6月份的流动性往往格外谨慎。21世纪经济报道从机构交易员处了解,6月第一天,市场上资金面就偏紧,比5月底更为紧张。价格上看,银行间质押式回购利率和shibor利率悉数上行。

  市场对6月资金面保持紧平衡有着较为一致的预期,但一位大行交易员表示,近期监管的力度有所放缓,央行对流动性问题的表态也让市场较之前更为安心,估计总体上会维持稳健中性。

  中信证券研报认为,在央行近期表态将会配置跨季资金的情况下,虽然市场仍将受到MPA(宏观审慎评估)考核等因素的影响,但是市场利率应当不会出现如三月中旬的大幅波动。

  多家机构的分析都指出,虽然6月份资金面可能偏紧,但央行会照顾跨季因素,释放足够的流动性,比如可能对即将到期的MLF(中期借贷便利)进行超量续作。总体来说,债市将会好转,存在交易机会。

  不过,也有人指出,认为债市还会出现较大机会的观点是“一厢情愿”。蒋舒对记者表示,现在来看,监管层在权衡相关政策时,应该不会过分倾向于金融机构“对放水的需求”,他们有更多的考虑因素。中国的货币政策主要与通胀相关联,“通胀是全球联动的,一旦油价重起,美国通胀向上,中国也会追随往上,货币政策是不会明显松动的。”

  篇三:今天国债逆回购利率

  逆天啦!国债逆回购利率飙至32%!

  清明节将至,为了让股民怀着悲痛的心情去扫墓,周四大盘也是尽力了。各大指数低开低走,沪指、深成指、创业板分别下跌0.96%、1.64%、1.84%,行业板块几乎全线下挫,个股一片惨绿。虽然行情惨淡,国债逆回购却“风景这边独好”,上交所隔夜国债逆回购GC001盘中最高飙升至32.00%,深交所隔夜逆回购R-001最高飙涨至26.81% ,纷纷创下今年以来新高。

  3月20日,上交所隔夜国债逆回购GC001开盘即维持在20%左右,之后始终高位运行,下午最高飙升至32.00%,创今年以来新高。深交所的隔夜国债逆回购R-001开盘后不断震荡走高,午后飙涨至26.81%,同样创下新高。此外,沪深两市2日、3日等短期逆回购品种的利率也均创新高。

  上交所隔夜国债逆回购GC001最高飙升至32.00%

  深交所隔夜国债逆回购R-001最高涨至26.81%

  三大因素导致国债逆回购利率飙升

  1)周四+清明假期。

  逆回购利率通常在周四时会比较高,由于叠加清明假期的因素,隔夜资金短缺现象再次出现。按交易所T+1的规定,周四操作逆回购的资金需要下一个交易日到账,而取出则需等到再下一个交易日。今年清明假期是4月1日至4日,因此3月30日操作逆回购的资金需要等到4月5日才能取出,资金实际占用5天,比一般多2天时间。

  2)季末因素。临近季末,央行宏观审慎评估体系(MPA)考核,导致银行间流动性非常紧张, 银行对非银机构资金供给不足,这直接导致交易所短期逆回购利率走高。

  3)央行连续第五日暂停公开市场逆回购操作。周四有400亿元逆回购到期,央行表示,随着月末时点临近,财政支出力度进一步加大,对冲央行逆回购到期后银行体系流动性总量处于较高水平,3月30日不开展公开市场操作。央行未对市场进行资金补充,同样导致资金面紧张。

  3分钟学会逆回购操作技巧

  国债逆回购是一种非常简单的理财工具,本质是一种短期抵押型贷款。简单来说,就是你把钱按约定的利率借给别人,获取固定利息,对方拿国债作为抵押,到期还本付息。逆回购有国债作为抵押,整个交易流程都有交易所介入,因此风险非常小。

  1)有哪些交易品种?

  目前,上交所与深交所各有9个逆回购品种,具体见下表。回购简称上,上交所以“GC”开头,1天逆回购即为“GC001”;深交所则以“R”开头,1天逆回购为“R-001”。代码特征上,上交所以“204”开头,深交所则以“1318”开头。需要指出的是,上交所与深交所的门槛并不相同。沪市国债逆回购需要10万起,按10万的整数倍申购,最高不超过1000万;深市国债逆回购1000起,按1000的整倍数递增,没有最高限额。此外,与买入股票不同,国债逆回购是在“卖出”方向操作。

  2)收益怎么算?手续费贵不贵?

  【沪市】逆回购收益=成交额*逆回购利率*回购天数/360天-手续费

  【深市】逆回购收益=成交额*逆回购利率*回购天数/365天-手续费

  逆回购的手续费非常低,1天逆回购产生的交易费用为交易金额的10万分之1,2天逆回购为10万分之2,3天逆回购为10万分之3,4天为10万分之4,7天为10万分之5,14天为万分之1,28天为万分之2,28天以上均为万分之3.

  举例来说,3月30日你以10万元进行上交所1天期国债逆回购GC001的交易,成交价格在最高点32.00%,那么,当日收益=100,000*32.00%*1/360-1=87.89元。

  3)逆回购操作都有什么小技巧?

  周四逆回购飙涨至32%,10万资金成本轻轻松松就能赚近90块钱。不过这样的日子可并不多见,逆回购利率平时也就在1%、2%、3%左右而已,因此并不能持续带来高收益。不过如果你平时多多关注,手中也正好有闲钱,那么碰到逆回购利率飙升的情况,又何乐而不为呢。

  通常来说,当资金需求较高时,逆回购收益往往很不错,具体操作中有一些小技巧:

  ①一天中,早上9:30-10:00的利率较高,13:50-14:00则容易出现高利率,14:20-15:00的利率波动较大,越接近下午15:00,利率越低,此时资金的需求方都基本已经借到钱了;

  ②一周中,周四的国债逆回购利率通常最高,因为资金实际占用了3天,要等到下周一才能取现;

  ③此外,在月末、季末、年末、长假前市场资金面紧张的时候,逆回购的利率也会比平时要高。

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